PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNT и WEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNT и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,517.63%
5,309.22%
LNT
WEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

WEC:

2.10

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

WEC:

2.88

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

WEC:

1.36

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

WEC:

1.57

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

WEC:

9.01

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

WEC:

4.03%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

WEC:

17.34%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

WEC:

-1.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.75B

WEC:

$34.75B

EPS

LNT:

$2.69

WEC:

$4.83

Коэффициент P/E

LNT:

22.58

WEC:

22.30

Коэффициент PEG

LNT:

1.94

WEC:

2.63

Коэффициент P/S

LNT:

3.96

WEC:

4.04

Коэффициент P/B

LNT:

2.23

WEC:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

WEC:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

WEC:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

WEC:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции LNT уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.80% соответственно.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.03%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
WEC: 2.10
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
WEC: 2.88
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
WEC: 1.36
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
WEC: 1.57
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
WEC: 9.01

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
2.10
LNT
WEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и WEC

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности WEC в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок LNT и WEC

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-1.28%
LNT
WEC

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и WEC

Alliant Energy Corporation (LNT) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что LNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
6.12%
LNT
WEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию