PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с EVRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNT и EVRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNT и EVRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Evergy, Inc. (EVRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.42%
63.11%
LNT
EVRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.44

EVRG:

2.31

Коэф-т Сортино

LNT:

1.97

EVRG:

2.97

Коэф-т Омега

LNT:

1.27

EVRG:

1.40

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.46

EVRG:

1.61

Коэф-т Мартина

LNT:

6.49

EVRG:

11.98

Индекс Язвы

LNT:

4.21%

EVRG:

3.04%

Дневная вол-ть

LNT:

19.00%

EVRG:

15.77%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

EVRG:

-38.79%

Текущая просадка

LNT:

-7.13%

EVRG:

-1.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.73B

EVRG:

$15.72B

EPS

LNT:

$2.70

EVRG:

$3.79

Коэффициент P/E

LNT:

22.68

EVRG:

17.97

Коэффициент PEG

LNT:

1.95

EVRG:

2.88

Коэффициент P/S

LNT:

3.95

EVRG:

2.69

Коэффициент P/B

LNT:

2.24

EVRG:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

EVRG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

EVRG:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

EVRG:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 12.07%.


LNT

С начала года

4.60%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

0.73%

1 год

26.10%

5 лет

7.59%

10 лет

10.51%

EVRG

С начала года

12.07%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

13.08%

1 год

35.85%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и EVRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EVRG
Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.44
EVRG: 2.31
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.97
EVRG: 2.97
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.27
EVRG: 1.40
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.46
EVRG: 1.61
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.49
EVRG: 11.98

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EVRG равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и EVRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
2.31
LNT
EVRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и EVRG

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EVRG в 3.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.18%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
EVRG
Evergy, Inc.
3.84%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNT и EVRG

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и EVRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.13%
-1.66%
LNT
EVRG

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и EVRG

Alliant Energy Corporation (LNT) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что LNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.88%
7.37%
LNT
EVRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и EVRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию