PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNT и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNT и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,496.07%
1,630.47%
LNT
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

NEE:

0.23

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.75B

NEE:

$136.59B

EPS

LNT:

$2.69

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

LNT:

22.58

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

LNT:

1.94

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

LNT:

3.96

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

LNT:

2.23

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции LNT уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.01% соответственно.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
NEE: 0.32
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.09
LNT
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и NEE

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок LNT и NEE

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-22.87%
LNT
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и NEE

Текущая волатильность для Alliant Energy Corporation (LNT) составляет 8.82%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что LNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
12.10%
LNT
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию