Сравнение LNT с CPK
LNT (Alliant Energy Corporation) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — LNT in Utilities - Regulated Electric, CPK in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, LNT returned 9.83%/yr vs 9.54%/yr for CPK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNT и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNT показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью -2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNT имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции CPK немного отстают с 9.54%.
LNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.83%
CPK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам LNT и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNT Alliant Energy Corporation | 11.54% | 13.52% | 19.54% | -3.84% | -7.44% | 22.86% | -3.16% | 33.43% | 2.37% | 16.05% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.27% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between LNT and CPK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
Over the past year, LNT and CPK have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LNT:
$18.48B
CPK:
$2.92B
LNT:
$2.94
CPK:
$3.21
LNT:
24.25
CPK:
37.80
LNT:
4.98
CPK:
6.00
LNT:
4.17
CPK:
4.84
LNT:
$4.42B
CPK:
$586.05M
LNT:
$2.26B
CPK:
$313.50M
LNT:
$2.00B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNT vs. CPK — Ранг доходности на риск
LNT
CPK
Сравнение LNT c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNT | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.27 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.58 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNT | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.19 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LNT и CPK
Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNT | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -44.54% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.54% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -33.53% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -38.67% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -38.67% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -11.84% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.82% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.93% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNT и CPK
Alliant Energy Corporation (LNT) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNT | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 13.91% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 18.72% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.78% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 26.64% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNT и CPK
Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CPK в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.26% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
LNT Alliant Energy Corporation | 2.92% | 3.12% | 3.25% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNT и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNT и CPK
LNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
LNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
LNT and CPK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNT has higher volatility (5.86%) compared to CPK (5.27%). In terms of maximum drawdown, LNT dropped -51.66% vs CPK's -44.54%.
LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNT и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор