Сравнение VMI с DY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и Dycom Industries, Inc. (DY).
Доходность
Сравнение доходности VMI и DY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMI и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 1.27% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
DY Dycom Industries, Inc. | 2.83% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Фундаментальные показатели
VMI:
$16.36
DY:
$10.16
VMI:
24.86
DY:
34.19
VMI:
0.56
DY:
0.48
VMI:
1.96
DY:
1.97
VMI:
$4.10B
DY:
$5.17B
VMI:
$1.24B
DY:
$835.51M
VMI:
$524.87M
DY:
$689.85M
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.12% соответственно.
VMI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.77%
DY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 124.07%
- 3 года*
- 54.81%
- 5 лет*
- 30.23%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. DY — Ранг доходности на риск
VMI
DY
Сравнение VMI c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMI | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.13 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.76 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 5.24 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 19.86 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.13 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VMI и DY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и DY
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.69% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMI и DY
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и DY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -93.54% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -24.43% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -35.19% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -89.01% | +40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -19.15% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -45.85% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 6.45% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и DY
Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 8.71%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 14.46% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 28.87% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 39.90% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 42.38% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 52.25% | -21.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMI и DY
VMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.98M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
VMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.53M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.75M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
VMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.37M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.