PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PYPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 22.78% против 1.21% соответственно.

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
3.66%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-44.01%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between LNG and PYPL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.21

The correlation between LNG and PYPL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.79B

PYPL:

$38.21B

EPS

LNG:

$6.80

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

LNG:

35.48

PYPL:

7.83

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

LNG:

2.58

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

LNG:

13.53

PYPL:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

LNG vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.13

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.53

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.88

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-1.54

+1.85

LNG vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и PYPL

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-87.30%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-49.92%

+25.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-57.34%

+32.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-87.30%

+62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-87.30%

+29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-86.42%

+67.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-35.90%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

28.60%

-16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PYPL

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 7.19% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

31.72%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

39.10%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

42.08%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

38.77%

-6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PYPL

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PYPL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
8.35B
(LNG) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
45.6%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PYPL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.19%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PYPL's -87.30%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор