Сравнение BXP с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Доходность
Сравнение доходности BXP и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXP и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -23.36% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Фундаментальные показатели
BXP:
$8.12B
AVB:
$23.41B
BXP:
$1.75
AVB:
$7.36
BXP:
29.24
AVB:
22.39
BXP:
0.07
AVB:
12.88
BXP:
2.33
AVB:
7.76
BXP:
1.58
AVB:
1.98
BXP:
$3.48B
AVB:
$3.04B
BXP:
$2.11B
AVB:
$2.04B
BXP:
$1.75B
AVB:
$2.22B
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -4.91% против 2.00% соответственно.
BXP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- -4.91%
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. AVB — Ранг доходности на риск
BXP
AVB
Сравнение BXP c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.88 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -1.13 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.86 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.62 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BXP и AVB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и AVB
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности AVB в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.04% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и AVB
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -70.04% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -23.36% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -38.36% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -46.91% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.75% | -26.79% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -11.70% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 12.43% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и AVB
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.54% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 13.99% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 22.93% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 22.02% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 24.65% | +7.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и AVB
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.24M при выручке в 877.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.94M при выручке в 767.86M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.44M при выручке в 877.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 228.10M при выручке в 767.86M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 877.10M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.99M при выручке в 767.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.