Сравнение BXP с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Доходность
Сравнение доходности BXP и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXP и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -23.36% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
WPC W. P. Carey Inc. | 9.31% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Фундаментальные показатели
BXP:
$8.12B
WPC:
$15.35B
BXP:
$1.75
WPC:
$2.11
BXP:
29.24
WPC:
32.89
BXP:
0.07
WPC:
17.58
BXP:
2.33
WPC:
7.89
BXP:
1.58
WPC:
1.89
BXP:
$3.48B
WPC:
$1.94B
BXP:
$2.11B
WPC:
$1.47B
BXP:
$1.75B
WPC:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -4.91% против 7.91% соответственно.
BXP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- -4.91%
WPC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. WPC — Ранг доходности на риск
BXP
WPC
Сравнение BXP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.89 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.32 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.48 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.60 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.89 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.29 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BXP и WPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и WPC
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности WPC в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.04% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.27% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и WPC
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -52.45% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -10.47% | -23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -36.81% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -52.45% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.75% | -5.76% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -10.33% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 3.53% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и WPC
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.90% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 12.01% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 18.57% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 20.70% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 25.81% | +6.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и WPC
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.24M при выручке в 877.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.44M при выручке в 877.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 877.10M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.