PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Properties, Inc. (BXP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boston Properties, Inc. (BXP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1011211018

CUSIP

101121101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

18 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.09

Коэффициент P/E

731.67

Коэффициент PEG

0.37

Общая выручка (12 мес.)

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

$1.36B

Годовой диапазон

$53.37 - $87.63

Целевая цена

$77.95

Процент коротких позиций

8.18%

Коэффициент коротких позиций

5.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BXP с VNO BXP с STWD BXP с LNC BXP с EXPE BXP с SCHD BXP с AVB BXP с WPC BXP с VOO BXP с VICI BXP с IRM
Популярные сравнения:
BXP с VNO BXP с STWD BXP с LNC BXP с EXPE BXP с SCHD BXP с AVB BXP с WPC BXP с VOO BXP с VICI BXP с IRM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
809.20%
521.86%
BXP (Boston Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boston Properties, Inc. показал доход в -9.61% с начала года и 13.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Properties, Inc. составила -2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BXP

С начала года

-9.61%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-22.06%

1 год

13.92%

5 лет

-2.78%

10 лет

-2.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.64%-3.02%-3.88%-1.41%-9.61%
2024-5.23%-2.68%2.56%-5.24%-1.97%3.12%15.84%5.48%8.28%0.12%1.78%-8.09%12.28%
202310.30%-12.15%-15.80%-1.40%-8.79%20.40%15.70%0.21%-9.41%-9.94%6.27%24.96%10.98%
2022-2.69%9.13%6.09%-8.70%-5.46%-19.10%2.45%-12.87%-4.39%-3.03%-0.85%-4.84%-38.57%
2021-3.45%8.61%3.13%7.99%7.51%-1.70%2.43%-3.74%-3.27%4.88%-5.10%7.72%26.21%
20203.98%-10.05%-27.72%5.37%-11.53%6.31%-1.43%-2.49%-6.45%-9.83%35.56%-2.68%-28.33%
201917.17%0.62%1.63%2.79%-4.93%-0.66%3.06%-3.41%1.69%5.82%0.98%0.22%26.09%
2018-4.86%-3.91%4.35%-1.47%0.30%3.67%0.09%3.92%-4.90%-1.89%8.65%-13.49%-10.86%
20174.07%6.21%-4.21%-4.39%-4.17%2.02%-1.72%-0.26%2.52%-1.38%3.47%4.36%5.91%
2016-8.88%-1.78%11.92%1.40%-2.51%5.53%7.76%-1.41%-2.28%-11.60%2.82%2.15%0.73%
20157.86%-1.00%2.71%-5.82%-1.72%-6.42%1.85%-8.03%5.01%6.29%-0.68%3.56%2.15%
20147.69%4.02%2.46%2.28%3.02%-1.53%1.07%1.65%-4.11%9.49%2.28%3.20%35.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BXP составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Properties, Inc. (BXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BXP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXP: 0.36
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BXP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXP: 0.70
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега BXP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXP: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BXP, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXP: 0.22
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина BXP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXP: 0.81
^GSPC: 1.94

Boston Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.46
BXP (Boston Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.92$3.92$3.92$3.92$3.92$3.92$3.83$3.50$3.05$2.70$3.85$7.10

Дивидендный доход

5.92%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.98$0.00$0.98
2024$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.92
2023$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.92
2022$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.92
2021$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.92
2020$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.92
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$3.83
2018$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.50
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.05
2016$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$2.70
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$1.90$3.85
2014$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$5.15$7.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BXP: 5.9%
У Boston Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BXP: 1.7%
У Boston Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 1.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boston Properties, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.50%
-10.02%
BXP (Boston Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Properties, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Properties, Inc. составляет 41.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%8 февр. 2007 г.5225 мар. 2009 г.56431 мая 2011 г.1086
-63.59%19 февр. 2020 г.78023 мар. 2023 г.———
-31.85%17 апр. 1998 г.10311 сент. 1998 г.9122 янв. 1999 г.194
-24.19%22 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.1893 июл. 2012 г.240
-24.19%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.23025 июл. 2016 г.338

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Properties, Inc. составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
14.23%
BXP (Boston Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boston Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Boston Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BXP: 731.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/E составляет 731.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BXP: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BXP: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
BXP: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию