- ISIN
- US1011211018
- CUSIP
- 101121101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 18 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.67B
- Enterprise Value
- $25.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 30.46
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.88B
- Годовой диапазон
- $49.72 - $79.33
- Целевая цена
- $72.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXP
Boston Properties, Inc. (BXP) снизился на 8.5% с начала года. По цене $61 за акцию BXP торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $656.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Properties, Inc. (BXP) показал доход в -8.52% с начала года и -9.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXP составила -3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Properties, Inc.
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -3.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BXP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.16% | -10.96% | -8.63% | 12.64% | 2.65% | 1.48% | -8.52% | ||||||
| 2025 | -1.64% | -3.02% | -3.88% | -5.15% | 5.65% | 1.66% | -3.02% | 10.82% | 3.48% | -4.24% | 1.64% | -5.79% | -4.75% |
| 2024 | -5.23% | -2.68% | 2.56% | -5.24% | -1.97% | 3.12% | 15.84% | 5.48% | 8.28% | 0.12% | 1.78% | -8.09% | 12.28% |
| 2023 | 10.30% | -12.15% | -15.80% | -1.40% | -8.79% | 20.40% | 15.70% | 0.21% | -9.41% | -9.94% | 6.27% | 24.96% | 10.98% |
| 2022 | -2.69% | 9.13% | 6.09% | -8.70% | -5.46% | -19.10% | 2.45% | -12.87% | -4.39% | -3.03% | -0.85% | -4.84% | -38.57% |
| 2021 | -3.45% | 8.61% | 3.13% | 7.99% | 7.51% | -1.70% | 2.43% | -3.74% | -3.27% | 4.88% | -5.10% | 7.72% | 26.21% |
Метрики бенчмарка
Boston Properties, Inc. has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.96, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.33%) than losses (92.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 92.33%
- Участие в снижении
- 92.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXP имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Properties, Inc. (BXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.93 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.52 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.36 | $3.92 | $3.92 | $3.92 | $3.92 | $3.92 | $3.83 | $3.50 | $3.05 | $2.70 | $3.85 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $3.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Boston Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Boston Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 202.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Properties, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Properties, Inc. составляет 43.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.80%март 2009 г. | 2y 26d | 2y 2mo | 4y 3moфевр. 2007 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.59%март 2023 г. | 3y 1mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.84%сент. 1998 г. | 4mo 27d | 4mo 13d | 9mo 10dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.19%окт. 2011 г. | 2mo 13d | 9mo 4d | 11mo 17dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -24.19%авг. 2015 г. | 5mo 4d | 11mo 5d | 1y 4moмарт 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| BXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -56.78% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -9.10% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -18.90% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -25.43% | -37.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -33.92% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -0.74% | -42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.72% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 1.97% | +14.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boston Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boston Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/E составляет 30.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у BXP коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BXP
Добавьте Boston Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXP