Сравнение BXP с VICI
BXP (Boston Properties, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BXP returned -7.07%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXP и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.81%.
BXP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -2.77%
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXP и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -3.65% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 1.92% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BXP and VICI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between BXP and VICI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$10.18B
VICI:
$28.55B
BXP:
$2.00
VICI:
$2.92
BXP:
32.08
VICI:
9.16
BXP:
0.07
VICI:
0.52
BXP:
2.92
VICI:
7.02
BXP:
1.98
VICI:
1.01
BXP:
$3.49B
VICI:
$4.05B
BXP:
$2.10B
VICI:
$3.01B
BXP:
$1.88B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. VICI — Ранг доходности на риск
BXP
VICI
Сравнение BXP c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.74 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.22 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и VICI
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -60.21% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -18.13% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -18.13% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -18.61% | -43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -16.15% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -8.21% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 10.94% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и VICI
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.74% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 13.17% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 17.18% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.01% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 29.26% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и VICI
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.80% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и VICI
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and VICI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (8.52%) compared to VICI (6.74%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs VICI's -60.21%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор