Сравнение BXP с VICI
BXP (Boston Properties, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BXP returned -5.09%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BXP и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
BXP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -2.88%
- Всё время*
- 8.38%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.39M | $103.66M | $96.79M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам BXP и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.28% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 1.92% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BXP and VICI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between BXP and VICI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$11.17B
VICI:
$29.06B
BXP:
$1.87
VICI:
$2.58
BXP:
37.48
VICI:
10.23
BXP:
0.09
VICI:
0.58
BXP:
3.16
VICI:
6.89
BXP:
2.16
VICI:
0.99
BXP:
$3.52B
VICI:
$4.11B
BXP:
$1.65B
VICI:
$3.02B
BXP:
$1.86B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. VICI — Ранг доходности на риск
BXP
VICI
Сравнение BXP c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.89 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.36 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и VICI
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -60.21% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -18.27% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -18.63% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -18.63% | -43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -17.16% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -8.32% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 11.92% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и VICI
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.23% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 14.73% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 17.91% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 21.02% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 29.20% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и VICI
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.00% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и VICI
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.33M при выручке в 895.70M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.85M при выручке в 895.70M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.56M при выручке в 895.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and VICI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (7.99%) compared to VICI (6.23%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs VICI's -60.21%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор