PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXP с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXP с VICI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или VICI.

Корреляция

Корреляция между BXP и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BXP и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Properties, Inc. (BXP) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXP:

0.41

VICI:

0.30

Коэф-т Сортино

BXP:

0.73

VICI:

0.68

Коэф-т Омега

BXP:

1.09

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

BXP:

0.23

VICI:

0.33

Коэф-т Мартина

BXP:

0.79

VICI:

0.97

Индекс Язвы

BXP:

15.19%

VICI:

7.57%

Дневная вол-ть

BXP:

31.43%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

BXP:

-72.80%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

BXP:

-40.09%

VICI:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXP:

$11.99B

VICI:

$33.92B

EPS

BXP:

-$0.03

VICI:

$2.54

Коэффициент P/S

BXP:

3.53

VICI:

8.74

Коэффициент P/B

BXP:

1.99

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

BXP:

$3.43B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXP:

$1.64B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

BXP:

$1.83B

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, BXP показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 9.89%.

BXP

С начала года

-7.43%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.17%

1 год

13.55%

5 лет

1.57%

10 лет

-2.79%

VICI

С начала года

9.89%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.66%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXP и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXP c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXP на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXP и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXP и VICI

Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VICI в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXP
Boston Properties, Inc.		5.78%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%
VICI
VICI Properties Inc.		5.34%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXP и VICI

Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXP и VICI

Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXP и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
865.22M
984.20M
(BXP) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXP и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Properties, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
60.7%
99.4%
(BXP) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.30M при выручке в 865.22M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.02M при выручке в 865.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.18M при выручке в 865.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.