Сравнение BXP с VNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Vornado Realty Trust (VNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или VNO.
Основные характеристики
| BXP | VNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.52% | 61.98% |
| Дох-ть за 1 год | 68.38% | 126.20% |
| Дох-ть за 3 года | -5.94% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | -2.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.22% | -1.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.60 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 12.72% |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 47.71% |
| Макс. просадка | -72.80% | -80.88% |
| Текущая просадка | -28.80% | -28.60% |
Фундаментальные показатели
| BXP | VNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.62B | $9.50B |
| EPS | $2.30 | -$0.29 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.38B | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $750.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $289.32M |
Корреляция
Корреляция между BXP и VNO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BXP и VNO
С начала года, BXP показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 61.98%. За последние 10 лет акции BXP превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -0.22% против -1.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXP c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и VNO
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VNO в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.73% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
VNO Vornado Realty Trust | 0.66% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и VNO
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и VNO
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности