Сравнение BXP с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или STWD.
Основные характеристики
| BXP | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.52% | -0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 68.38% | 12.95% |
| Дох-ть за 3 года | -5.94% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.22% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 6.60 | 1.81 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 22.37% |
| Макс. просадка | -72.80% | -66.33% |
| Текущая просадка | -28.80% | -5.45% |
Фундаментальные показатели
| BXP | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.62B | $6.76B |
| EPS | $2.30 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 36.04 | 16.53 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.38B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $1.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между BXP и STWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXP и STWD
С начала года, BXP показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -0.22% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и STWD
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности STWD в 9.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.73% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.85% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и STWD
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и STWD
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности