PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXP с EXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXP с EXPE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или EXPE.

Корреляция

Корреляция между BXP и EXPE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BXP и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Properties, Inc. (BXP) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXP:

0.34

EXPE:

0.92

Коэф-т Сортино

BXP:

0.71

EXPE:

1.63

Коэф-т Омега

BXP:

1.09

EXPE:

1.21

Коэф-т Кальмара

BXP:

0.22

EXPE:

0.80

Коэф-т Мартина

BXP:

0.78

EXPE:

3.72

Индекс Язвы

BXP:

14.83%

EXPE:

10.49%

Дневная вол-ть

BXP:

31.37%

EXPE:

43.43%

Макс. просадка

BXP:

-72.80%

EXPE:

-82.73%

Текущая просадка

BXP:

-43.29%

EXPE:

-26.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXP:

$11.23B

EXPE:

$21.56B

EPS

BXP:

-$0.03

EXPE:

$8.38

Коэффициент PEG

BXP:

0.33

EXPE:

0.78

Коэффициент P/S

BXP:

3.31

EXPE:

1.57

Коэффициент P/B

BXP:

1.89

EXPE:

13.85

Общая выручка (12 мес.)

BXP:

$3.43B

EXPE:

$10.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXP:

$1.64B

EXPE:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

BXP:

$1.83B

EXPE:

$2.51B

Доходность по периодам

С начала года, BXP показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям EXPE по среднегодовой доходности: -3.12% против 4.94% соответственно.

BXP

С начала года

-12.38%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

-20.35%

1 год

10.45%

5 лет

-0.26%

10 лет

-3.12%

EXPE

С начала года

-15.75%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-13.15%

1 год

39.13%

5 лет

18.43%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXP и EXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXP c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXP и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXP и EXPE

Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности EXPE в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXP
Boston Properties, Inc.		6.10%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BXP и EXPE

Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXP и EXPE

Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 7.70%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXP и EXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Expedia Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
865.22M
3.18B
(BXP) Общая выручка
(EXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXP и EXPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Properties, Inc. и Expedia Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
60.7%
89.5%
(BXP) Валовая рентабельность
(EXPE) Валовая рентабельность
BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.30M при выручке в 865.22M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

EXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.85B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.02M при выручке в 865.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

EXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.18M при выручке в 865.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

EXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.