Сравнение LMT с V
LMT (Lockheed Martin Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.12%/yr vs 15.84%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.84% соответственно.
LMT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.12%
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам LMT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.90% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between LMT and V is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between LMT and V has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
V:
$15.24
LMT:
25.72
V:
21.33
LMT:
1.64
V:
11.02
LMT:
$75.12B
V:
$43.03B
LMT:
$7.37B
V:
$16.94B
LMT:
$8.09B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. V — Ранг доходности на риск
LMT
V
Сравнение LMT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.52 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.96 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.48 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и V
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -51.90% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -20.38% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -20.38% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -28.60% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -36.36% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -12.24% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -8.26% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 11.06% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и V
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.43%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.92% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 17.53% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 22.34% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.81% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 24.47% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и V
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и V
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and V have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.92%) compared to LMT (5.43%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs V's -51.90%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор