PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции RICK немного отстают с 11.05%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%

Correlation

The correlation between LMT and RICK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г.

0.12

The correlation between LMT and RICK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

RICK:

$211.65M

EPS

LMT:

$20.61

RICK:

-$0.77

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

RICK:

0.82

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

RICK:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

RICK:

$281.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

RICK:

$176.59M

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

RICK:

$30.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

LMT vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.69

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.84

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.70

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.00

+2.69

LMT vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и RICK

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-94.54%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-48.83%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-72.58%

+40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-78.09%

+46.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-78.72%

+42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-71.23%

+51.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-53.94%

+27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

35.20%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и RICK

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

10.13%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

30.93%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

49.45%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

43.10%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

52.00%

-28.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и RICK

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
68.72M
(LMT) Общая выручка
(RICK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и RICK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и RCI Hospitality Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
87.2%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and RICK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs RICK's -94.54%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор