PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции INTU немного отстают с 10.90%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.51%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between LMT and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.19

The correlation between LMT and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

INTU:

$76.38B

EPS

LMT:

$20.61

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

INTU:

16.90

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Intuit Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

LMT vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.44

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-2.42

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.68

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.97

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.88

+3.57

LMT vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и INTU

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-75.29%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-65.49%

+40.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-65.49%

+33.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-65.49%

+33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-65.49%

+28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-65.49%

+45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-24.14%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

33.92%

-23.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и INTU

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

28.49%

-21.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

42.51%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

44.40%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

37.54%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

33.98%

-10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и INTU

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
8.56B
(LMT) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
84.6%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs INTU's -75.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор