Сравнение LMT с HMC
LMT (Lockheed Martin Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMT returned 9.94%/yr vs 3.48%/yr for HMC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.48% соответственно.
LMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 12.08%
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам LMT и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 6.60% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between LMT and HMC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.16 |
The correlation between LMT and HMC shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$117.48B
HMC:
$37.53B
LMT:
$20.67
HMC:
-¥324.66
LMT:
1.57
HMC:
0.28
LMT:
15.72
HMC:
0.52
LMT:
$75.12B
HMC:
¥22.00T
LMT:
$7.37B
HMC:
¥3.63T
LMT:
$8.09B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. HMC — Ранг доходности на риск
LMT
HMC
Сравнение LMT c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.25 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и HMC
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -90.46% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -31.18% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -35.41% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -35.41% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -43.12% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.21% | -19.67% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -36.07% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 16.84% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и HMC
Lockheed Martin Corporation (LMT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеют волатильность 9.48% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.87% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 23.14% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 31.05% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 27.25% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.55% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и HMC
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности HMC в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.68% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и HMC
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and HMC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs HMC's -90.46%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор