Сравнение LMB с PWR
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции LMB уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 22.55% против 41.17% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам LMB и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between LMB and PWR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between LMB and PWR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
PWR:
$107.64B
LMB:
$2.75
PWR:
$7.29
LMB:
28.80
PWR:
97.08
LMB:
0.40
PWR:
4.81
LMB:
1.47
PWR:
3.58
LMB:
4.86
PWR:
11.90
LMB:
$652.56M
PWR:
$29.99B
LMB:
$163.77M
PWR:
$4.08B
LMB:
$58.72M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. PWR — Ранг доходности на риск
LMB
PWR
Сравнение LMB c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.73 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 18.09 | -19.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и PWR
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -97.07% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -17.11% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -33.89% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -33.89% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -45.53% | -38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -9.87% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -46.84% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 5.41% | +33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и PWR
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 13.07% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 30.74% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 37.12% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 35.79% | +26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 33.78% | +29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и PWR
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и PWR
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and PWR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор