Сравнение LMB с LWAY
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMB returned 23.29%/yr vs 10.45%/yr for LWAY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью 32.44%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции LWAY по среднегодовой доходности: 23.29% против 10.45% соответственно.
LMB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- -11.25%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 54.07%
- 10 лет*
- 23.29%
LWAY
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 29.45%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 32.44%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 73.82%
- 5 лет*
- 40.60%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам LMB и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | -1.19% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 32.44% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
Correlation
The correlation between LMB and LWAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$916.97M
LWAY:
$490.40M
LMB:
$2.75
LWAY:
$1.45
LMB:
28.00
LWAY:
22.12
LMB:
0.39
LWAY:
0.08
LMB:
1.43
LWAY:
1.45
LMB:
$652.56M
LWAY:
$229.42M
LMB:
$163.77M
LWAY:
$65.44M
LMB:
$58.72M
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. LWAY — Ранг доходности на риск
LMB
LWAY
Сравнение LMB c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.66 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.17 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и LWAY
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -93.15% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -47.37% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -60.45% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -60.45% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -91.85% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -5.12% | -43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -44.01% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 26.72% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и LWAY
Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 10.19%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 13.14% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.37% | 32.16% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.86% | 46.00% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.83% | 66.54% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 68.52% | -5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и LWAY
Ни LMB, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и LWAY
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and LWAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (13.14%) compared to LMB (10.19%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs LWAY's -93.15%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор