Сравнение LMB с DRS
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, LMB returned 50.98%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | -5.02% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between LMB and DRS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$2.75
DRS:
$1.44
LMB:
28.80
DRS:
33.74
LMB:
0.40
DRS:
2.00
LMB:
1.47
DRS:
2.65
LMB:
$652.56M
DRS:
$3.70B
LMB:
$163.77M
DRS:
$894.00M
LMB:
$58.72M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. DRS — Ранг доходности на риск
LMB
DRS
Сравнение LMB c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.25 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.51 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и DRS
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -32.48% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -32.48% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -32.48% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -2.33% | -44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -7.25% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 16.05% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и DRS
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 13.57% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 31.84% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 40.60% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 38.73% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 38.73% | +24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и DRS
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и DRS
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and DRS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор