Сравнение LMB с CW
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции LMB уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 22.55% против 25.12% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LMB и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between LMB and CW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between LMB and CW shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
CW:
$28.09B
LMB:
$2.75
CW:
$13.64
LMB:
28.80
CW:
55.58
LMB:
0.40
CW:
3.03
LMB:
1.47
CW:
7.88
LMB:
4.86
CW:
10.67
LMB:
$652.56M
CW:
$3.61B
LMB:
$163.77M
CW:
$1.34B
LMB:
$58.72M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. CW — Ранг доходности на риск
LMB
CW
Сравнение LMB c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.66 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.53 | -14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и CW
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -59.19% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -12.97% | -42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -27.21% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -27.21% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -48.73% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | 0.00% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -13.89% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 4.46% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и CW
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 10.40% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 26.00% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 32.95% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 27.89% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 30.31% | +32.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и CW
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и CW
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and CW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор