Сравнение LLY с HIMS
LLY (Eli Lilly and Company) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, LLY returned 36.02%/yr vs 31.17%/yr for HIMS. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LLY и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -2.53%.
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
HIMS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -17.32%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- 57.18%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $536.71M | $447.14M | $553.51M | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам LLY и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 18.58% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -2.53% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between LLY and HIMS is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between LLY and HIMS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.10T
HIMS:
$7.06B
LLY:
$29.79
HIMS:
-$0.05
LLY:
13.17
HIMS:
3.23
LLY:
30.86
HIMS:
16.20
LLY:
$79.67B
HIMS:
$2.37B
LLY:
$66.93B
HIMS:
$1.70B
LLY:
$35.21B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. HIMS — Ранг доходности на риск
LLY
HIMS
Сравнение LLY c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.56 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -0.89 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и HIMS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -87.29% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -76.86% | +53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -78.88% | +44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -78.88% | +44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -53.96% | +48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -43.42% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 48.36% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и HIMS
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.71%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 31.01% | -21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 74.25% | -46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 92.44% | -53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 84.26% | -51.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 77.67% | -47.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и HIMS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и HIMS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and HIMS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (31.01%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs HIMS's -87.29%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор