PortfoliosLab logo
Сравнение HIMS с HALO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIMS и HALO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HIMS и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
404.80%
264.74%
HIMS
HALO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMS:

2.76

HALO:

1.21

Коэф-т Сортино

HIMS:

2.87

HALO:

1.73

Коэф-т Омега

HIMS:

1.38

HALO:

1.26

Коэф-т Кальмара

HIMS:

4.82

HALO:

1.45

Коэф-т Мартина

HIMS:

10.25

HALO:

3.83

Индекс Язвы

HIMS:

29.67%

HALO:

12.84%

Дневная вол-ть

HIMS:

110.13%

HALO:

40.84%

Макс. просадка

HIMS:

-87.29%

HALO:

-74.26%

Текущая просадка

HIMS:

-28.03%

HALO:

-8.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$9.13B

HALO:

$7.56B

EPS

HIMS:

$0.53

HALO:

$3.43

Коэффициент P/E

HIMS:

79.02

HALO:

17.84

Коэффициент PEG

HIMS:

3.85

HALO:

-2.50

Коэффициент P/S

HIMS:

6.18

HALO:

7.38

Коэффициент P/B

HIMS:

19.15

HALO:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$1.78B

HALO:

$819.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.33B

HALO:

$670.60M

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$123.98M

HALO:

$530.80M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 104.59%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 24.20%.


HIMS

С начала года

104.59%

1 месяц

90.34%

6 месяцев

139.68%

1 год

324.64%

5 лет

37.92%

10 лет

N/A

HALO

С начала года

24.20%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.12%

1 год

45.33%

5 лет

20.60%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и HALO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMS
Ранг риск-скорректированной доходности HIMS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

HALO
Ранг риск-скорректированной доходности HALO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HALO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMS c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа HALO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.76
1.21
HIMS
HALO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и HALO

Ни HIMS, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и HALO

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.03%
-8.87%
HIMS
HALO

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и HALO

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 36.91% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.91%
11.79%
HIMS
HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
586.01M
298.01M
(HIMS) Общая выручка
(HALO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMS и HALO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hims & Hers Health, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
73.5%
85.9%
(HIMS) Валовая рентабельность
(HALO) Валовая рентабельность
HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.69M при выручке в 586.01M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

HALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 255.95M при выручке в 298.01M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 586.01M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

HALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.50M при выручке в 298.01M, что соответствует операционной рентабельности 58.9%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.49M при выручке в 586.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

HALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.01M при выручке в 298.01M, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.