PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMS с HIMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ).

HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMS и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMS и HIMZ

2026 (YTD)2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-38.90%2.95%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -38.90%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -74.19%.

HIMS

1 день
-4.43%
1 месяц
20.39%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-64.77%
1 год
-36.10%
3 года*
25.99%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с IESCHIMS с HALOHIMS с NBIX
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOOHIMZ с WDTE

Доходность на риск

HIMS vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSHIMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.44

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.14

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.91

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-1.26

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMZ равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.44

+0.59

Корреляция

Корреляция между HIMS и HIMZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и HIMZ

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

TTM2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%

Просадки

Сравнение просадок HIMS и HIMZ

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HIMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMSHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-98.18%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-98.18%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.14%

-97.20%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.66%

-64.52%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.88%

70.71%

-30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и HIMZ

Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 43.09%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 79.51%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMSHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.09%

79.51%

-36.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.93%

127.87%

-62.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

203.63%

-101.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.69%

203.67%

-119.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.87%

203.67%

-126.80%