Сравнение HIMS с NBIX
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 10.61%/yr for NBIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 17.08%.
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
NBIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам HIMS и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.08% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 14.19% |
Correlation
The correlation between HIMS and NBIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$7.47B
NBIX:
$17.17B
HIMS:
-$0.05
NBIX:
$6.53
HIMS:
3.39
NBIX:
5.48
HIMS:
16.74
NBIX:
5.04
HIMS:
$2.37B
NBIX:
$3.10B
HIMS:
$1.70B
NBIX:
$3.05B
HIMS:
$16.04M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. NBIX — Ранг доходности на риск
HIMS
NBIX
Сравнение HIMS c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.42 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.11 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и NBIX
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -97.21% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -20.90% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -42.89% | -35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -42.89% | -35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | -0.77% | -51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -43.80% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.25% | 9.52% | +38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и NBIX
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 10.18% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 23.36% | +45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.29% | 31.59% | +59.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.56% | 32.77% | +50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 39.09% | +38.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и NBIX
Ни HIMS, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и NBIX
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and NBIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to NBIX (10.18%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор