PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIMS с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIMS и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMS и IESC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
-36.06%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
IESC
IES Holdings, Inc.
22.48%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%25.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$5.15B

IESC:

$9.61B

EPS

HIMS:

$0.51

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

HIMS:

40.62

IESC:

24.40

Коэффициент P/S

HIMS:

2.22

IESC:

2.75

Коэффициент P/B

HIMS:

9.52

IESC:

10.00

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$2.35B

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.73B

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$142.44M

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -36.06%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 22.48%.


HIMS

1 день
10.54%
1 месяц
42.98%
С начала года
-36.06%
6 месяцев
-63.40%
1 год
-29.75%
3 года*
27.91%
5 лет*
8.83%
10 лет*

IESC

1 день
7.87%
1 месяц
-3.81%
С начала года
22.48%
6 месяцев
19.82%
1 год
188.58%
3 года*
122.79%
5 лет*
54.89%
10 лет*
42.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hims & Hers Health, Inc.

IES Holdings, Inc.

Доходность на риск

HIMS vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIMSIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.95

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

3.03

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

8.53

-8.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

23.78

-24.50

HIMS vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIMSIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.95

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.11

Корреляция

Корреляция между HIMS и IESC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и IESC

Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и IESC

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC.


Загрузка...

Показатели просадок


HIMSIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-98.32%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-21.80%

-56.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-54.28%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.80%

-8.31%

-61.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-55.36%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

7.82%

+31.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и IESC

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 43.03% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 22.66%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIMSIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.03%

22.66%

+20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.90%

51.66%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.79%

64.25%

+37.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.68%

53.08%

+30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.87%

48.05%

+28.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
617.82M
870.96M
(HIMS) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMS и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
71.9%
25.3%
Активы портфеля
HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 444.44M при выручке в 617.82M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.19M при выручке в 617.82M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.60M при выручке в 617.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.