Сравнение HIMS с IESC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 66.38%/yr for IESC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%.
HIMS
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- 54.57%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
Сравнение доходности по годам HIMS и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 3.73% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 28.17% |
Correlation
The correlation between HIMS and IESC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$7.51B
IESC:
$12.15B
HIMS:
-$0.05
IESC:
$18.86
HIMS:
3.44
IESC:
3.38
HIMS:
17.24
IESC:
11.47
HIMS:
$2.37B
IESC:
$3.63B
HIMS:
$1.70B
IESC:
$931.31M
HIMS:
$16.04M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. IESC — Ранг доходности на риск
HIMS
IESC
Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.10 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.41 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и IESC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.32% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.80% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -49.23% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -54.22% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -20.48% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -54.84% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 8.56% | +41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и IESC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 20.37% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.49% | 51.46% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.95% | 65.14% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 54.69% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.29% | 48.22% | +29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и IESC
Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и IESC
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and IESC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.85%) compared to IESC (20.37%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор