PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с IESC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Доходность

Сравнение доходности HIMS и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMS и IESC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-38.90%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
IESC
IES Holdings, Inc.		24.38%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%25.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$4.92B

IESC:

$9.76B

EPS

HIMS:

$0.51

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

HIMS:

38.82

IESC:

24.78

Коэффициент P/S

HIMS:

2.12

IESC:

2.80

Коэффициент P/B

HIMS:

9.10

IESC:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$2.35B

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.73B

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$142.44M

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 24.38%.

HIMS

1 день
-4.43%
1 месяц
20.39%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-64.77%
1 год
-36.10%
3 года*
25.99%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

IESC

1 день
1.55%
1 месяц
-3.69%
С начала года
24.38%
6 месяцев
23.55%
1 год
186.54%
3 года*
123.93%
5 лет*
55.37%
10 лет*
42.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с HALOHIMS с NBIX
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с AGXIESC с PGTIIESC с RVPHIESC с SPY

Доходность на риск

HIMS vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

2.92

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.01

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

8.86

-9.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

24.65

-25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.92

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.05

+0.10

Корреляция

Корреляция между HIMS и IESC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и IESC

Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и IESC

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMSIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-98.32%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-21.80%

-56.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-54.28%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.14%

-6.89%

-64.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.66%

-55.35%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.88%

7.83%

+32.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и IESC

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMSIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.09%

22.54%

+20.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.93%

51.65%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

64.25%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.69%

53.02%

+30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.87%

48.04%

+28.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
617.82M
870.96M
(HIMS) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMS и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
71.9%
25.3%
Активы портфеля
HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 444.44M при выручке в 617.82M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.19M при выручке в 617.82M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.60M при выручке в 617.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.