Сравнение HIMS с IESC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 14.93%/yr vs 68.50%/yr for IESC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 90.76%.
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 90.76%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 174.90%
- 3 года*
- 145.07%
- 5 лет*
- 68.50%
- 10 лет*
- 47.65%
Сравнение доходности по годам HIMS и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
IESC IES Holdings, Inc. | 90.76% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 25.78% |
Correlation
The correlation between HIMS and IESC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.40B
IESC:
$14.98B
HIMS:
-$0.05
IESC:
$18.85
HIMS:
2.90
IESC:
4.12
HIMS:
14.34
IESC:
13.96
HIMS:
$2.37B
IESC:
$3.63B
HIMS:
$1.70B
IESC:
$931.31M
HIMS:
$16.04M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. IESC — Ранг доходности на риск
HIMS
IESC
Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 8.07 | -8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 22.93 | -23.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.84 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.28 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и IESC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.32% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.80% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -49.23% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -54.28% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | 0.00% | -59.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -55.02% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 7.66% | +39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и IESC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 11.36% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.54% | 49.65% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.93% | 61.91% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 53.92% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.18% | 48.09% | +29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и IESC
Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и IESC
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and IESC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to IESC (11.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор