Сравнение HIMS с IESC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HIMS с IESC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMS или IESC.

Корреляция

Корреляция между HIMS и IESC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HIMS и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HIMS

IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMS:

1.09

IESC:

0.70

Коэф-т Сортино

HIMS:

1.89

IESC:

1.38

Коэф-т Омега

HIMS:

1.25

IESC:

1.18

Коэф-т Кальмара

HIMS:

1.84

IESC:

0.72

Коэф-т Мартина

HIMS:

4.19

IESC:

2.14

Индекс Язвы

HIMS:

27.36%

IESC:

24.14%

Дневная вол-ть

HIMS:

105.11%

IESC:

73.28%

Макс. просадка

HIMS:

-87.29%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

HIMS:

-60.39%

IESC:

-54.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$5.99B

IESC:

$3.66B

EPS

HIMS:

$0.54

IESC:

$10.74

Коэффициент P/E

HIMS:

50.43

IESC:

17.04

Коэффициент PEG

HIMS:

2.57

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

HIMS:

4.06

IESC:

1.22

Коэффициент P/B

HIMS:

12.69

IESC:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$1.20B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$902.59M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$60.03M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью -8.94%.

HIMS

С начала года

12.61%

1 месяц

-19.63%

6 месяцев

22.93%

1 год

120.66%

5 лет

22.71%

10 лет

N/A

IESC

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-20.04%

1 год

57.94%

5 лет

58.59%

10 лет

35.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HIMS: 1.09

IESC: 0.70

Коэффициент Сортино

HIMS: 1.89

IESC: 1.38

Коэффициент Омега

HIMS: 1.25

IESC: 1.18

Коэффициент Кальмара

HIMS: 1.84

IESC: 1.05

Коэффициент Мартина

HIMS: 4.19

IESC: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HIMS

IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и IESC

Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и IESC

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HIMS

IESC

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и IESC

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 31.11% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 21.91%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HIMS

IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HIMS с IESC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HIMS и IESC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и IESC

HIMS

IESC

Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и IESC

Просадки

Сравнение просадок HIMS и IESC

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество