Сравнение HIMS с IESC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 71.14%/yr for IESC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.15%.
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 92.15%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 156.79%
- 3 года*
- 142.00%
- 5 лет*
- 71.14%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам HIMS и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.15% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 28.17% |
Correlation
The correlation between HIMS and IESC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$7.47B
IESC:
$15.09B
HIMS:
-$0.05
IESC:
$18.85
HIMS:
3.39
IESC:
4.15
HIMS:
16.74
IESC:
14.07
HIMS:
$2.37B
IESC:
$3.63B
HIMS:
$1.70B
IESC:
$931.31M
HIMS:
$16.04M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. IESC — Ранг доходности на риск
HIMS
IESC
Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 7.24 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 20.43 | -20.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и IESC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.32% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.80% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -49.23% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -54.22% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | -0.96% | -51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -54.92% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.25% | 7.71% | +40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и IESC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 18.52% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 50.36% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.29% | 63.60% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.56% | 54.34% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 48.21% | +29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и IESC
Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и IESC
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and IESC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to IESC (18.52%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор