PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMS с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с IESC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMS или IESC.

Корреляция

Корреляция между HIMS и IESC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMS:

2.78

IESC:

0.52

Коэф-т Сортино

HIMS:

2.94

IESC:

1.25

Коэф-т Омега

HIMS:

1.39

IESC:

1.16

Коэф-т Кальмара

HIMS:

5.08

IESC:

0.63

Коэф-т Мартина

HIMS:

10.77

IESC:

1.71

Индекс Язвы

HIMS:

29.79%

IESC:

25.50%

Дневная вол-ть

HIMS:

110.09%

IESC:

73.00%

Макс. просадка

HIMS:

-87.29%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

HIMS:

-24.41%

IESC:

-39.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$9.13B

IESC:

$4.77B

EPS

HIMS:

$0.53

IESC:

$11.96

Коэффициент P/E

HIMS:

79.02

IESC:

19.92

Коэффициент PEG

HIMS:

3.85

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

HIMS:

6.18

IESC:

1.53

Коэффициент P/B

HIMS:

19.15

IESC:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$1.78B

IESC:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.33B

IESC:

$768.07M

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$123.98M

IESC:

$368.76M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 114.89%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 22.23%.

HIMS

С начала года

114.89%

1 месяц

76.20%

6 месяцев

121.96%

1 год

302.17%

5 лет

39.21%

10 лет

N/A

IESC

С начала года

22.23%

1 месяц

29.51%

6 месяцев

-13.98%

1 год

37.85%

5 лет

62.03%

10 лет

41.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг риск-скорректированной доходности HIMS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMS c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и IESC

Ни HIMS, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и IESC

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и IESC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
586.01M
833.96M
(HIMS) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMS и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hims & Hers Health, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
73.5%
25.1%
(HIMS) Валовая рентабельность
(IESC) Валовая рентабельность
HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.69M при выручке в 586.01M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 586.01M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.49M при выручке в 586.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.