PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMS с OSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с OSCR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMS или OSCR.

Корреляция

Корреляция между HIMS и OSCR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMS:

2.14

OSCR:

-0.34

Коэф-т Сортино

HIMS:

3.00

OSCR:

-0.06

Коэф-т Омега

HIMS:

1.40

OSCR:

0.99

Коэф-т Кальмара

HIMS:

5.32

OSCR:

-0.37

Коэф-т Мартина

HIMS:

11.25

OSCR:

-0.81

Индекс Язвы

HIMS:

29.85%

OSCR:

31.70%

Дневная вол-ть

HIMS:

111.49%

OSCR:

74.56%

Макс. просадка

HIMS:

-87.29%

OSCR:

-94.15%

Текущая просадка

HIMS:

-10.95%

OSCR:

-55.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$13.95B

OSCR:

$4.27B

EPS

HIMS:

$0.68

OSCR:

$0.40

Коэффициент P/E

HIMS:

91.68

OSCR:

41.88

Коэффициент P/S

HIMS:

7.82

OSCR:

0.42

Коэффициент P/B

HIMS:

25.40

OSCR:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$1.78B

OSCR:

$10.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.33B

OSCR:

$10.08B

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$123.98M

OSCR:

$197.58M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 153.14%, что значительно выше, чем у OSCR с доходностью 22.54%.

HIMS

С начала года

153.14%

1 месяц

124.79%

6 месяцев

160.14%

1 год

229.09%

3 года

159.32%

5 лет

43.84%

10 лет

N/A

OSCR

С начала года

22.54%

1 месяц

36.91%

6 месяцев

-8.55%

1 год

-25.14%

3 года

42.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Oscar Health, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и OSCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг риск-скорректированной доходности HIMS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMS c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и OSCR

Ни HIMS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и OSCR

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и OSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и OSCR

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 34.32% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 28.07%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
586.01M
3.05B
(HIMS) Общая выручка
(OSCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMS и OSCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hims & Hers Health, Inc. и Oscar Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
73.5%
100.0%
(HIMS) Валовая рентабельность
(OSCR) Валовая рентабельность
HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.69M при выручке в 586.01M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 586.01M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 288.21M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.49M при выручке в 586.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.27M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.