Сравнение HIMS с OSCR
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 8.29%/yr for OSCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 100.84%.
HIMS
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- 54.57%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 65.67%
- С начала года
- 100.84%
- 1 год
- 88.01%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 3.73% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -59.11% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 100.84% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
Correlation
The correlation between HIMS and OSCR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$7.51B
OSCR:
$7.48B
HIMS:
-$0.05
OSCR:
-$0.14
HIMS:
3.44
OSCR:
0.63
HIMS:
17.24
OSCR:
5.72
HIMS:
$2.37B
OSCR:
$13.30B
HIMS:
$1.70B
OSCR:
$895.79M
HIMS:
$16.04M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. OSCR — Ранг доходности на риск
HIMS
OSCR
Сравнение HIMS c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.71 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.53 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и OSCR
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -94.15% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -51.71% | -26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -53.39% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -89.53% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -21.51% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -64.20% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 25.03% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и OSCR
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 16.37% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.49% | 45.51% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.95% | 72.48% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 80.90% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.29% | 79.63% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и OSCR
Ни HIMS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и OSCR
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and OSCR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.85%) compared to OSCR (16.37%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор