Сравнение HIMS с OSCR
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, HIMS returned 14.93%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -56.39% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between HIMS and OSCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.40B
OSCR:
$7.78B
HIMS:
-$0.05
OSCR:
-$0.14
HIMS:
2.90
OSCR:
0.51
HIMS:
14.34
OSCR:
4.68
HIMS:
$2.37B
OSCR:
$13.30B
HIMS:
$1.70B
OSCR:
$895.79M
HIMS:
$16.04M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. OSCR — Ранг доходности на риск
HIMS
OSCR
Сравнение HIMS c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.30 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.41 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.86 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и OSCR
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -94.15% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -51.71% | -26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -53.39% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -92.65% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -35.82% | -23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -65.18% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 27.81% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и OSCR
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Oscar Health, Inc. (OSCR) имеют волатильность 25.62% и 25.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 25.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.54% | 44.26% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.93% | 78.12% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 80.75% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.18% | 79.95% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и OSCR
Ни HIMS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и OSCR
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and OSCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to OSCR (25.17%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор