PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-38.90%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HIMS

1 день
-4.43%
1 месяц
20.39%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-64.77%
1 год
-36.10%
3 года*
25.99%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALOHIMS с NBIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HIMS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.96

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.49

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.53

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.27

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.96

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между HIMS и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и SPY

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIMS и SPY

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-55.19%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-12.05%

-66.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-24.50%

-55.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.14%

-5.53%

-65.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.66%

-9.09%

-33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.88%

2.54%

+37.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и SPY

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.09%

5.35%

+37.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.93%

9.50%

+55.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

19.06%

+82.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.69%

17.06%

+66.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.87%

17.92%

+58.95%