Сравнение LLY с BMI
LLY (Eli Lilly and Company) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.49%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 33.49% против 15.34% соответственно.
LLY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 33.49%
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам LLY и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.44% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between LLY and BMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.01T
BMI:
$3.95B
LLY:
$28.14
BMI:
$4.42
LLY:
40.13
BMI:
30.38
LLY:
0.81
BMI:
1.27
LLY:
14.04
BMI:
4.42
LLY:
32.43
BMI:
4.07
LLY:
$72.25B
BMI:
$896.73M
LLY:
$59.75B
BMI:
$370.96M
LLY:
$32.97B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. BMI — Ранг доходности на риск
LLY
BMI
Сравнение LLY c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.82 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.33 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и BMI
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -68.22% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -53.79% | +30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -55.06% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -55.06% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -55.06% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -46.57% | +43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -19.03% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 33.17% | -23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и BMI
Eli Lilly and Company (LLY) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 9.20% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 9.60% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 38.63% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 44.31% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 33.91% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 33.69% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и BMI
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и BMI
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and BMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to LLY (9.20%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BMI's -68.22%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор