Сравнение LINK-USD с HBAR-USD
LINK-USD (ChainLink) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -21.09%/yr vs -18.13%/yr for HBAR-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.75%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK-USD ChainLink | -35.75% | -39.00% | 33.73% | 168.18% | -71.46% | 73.35% | 539.54% | 8.16% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
Correlation
The correlation between LINK-USD and HBAR-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, LINK-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
HBAR-USD
Сравнение LINK-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.72 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.01 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -92.79% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -73.25% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -79.18% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -92.79% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -84.14% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -67.04% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 50.97% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и HBAR-USD
ChainLink (LINK-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 16.70% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 17.27% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 43.76% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 65.39% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.57% | 85.23% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 105.75% | -4.90% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs HBAR-USD's -92.79%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор