PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINC с MAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LINC с MAMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Доходность

Сравнение доходности LINC и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LINC и MAMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		73.71%52.65%57.57%73.40%-22.49%14.92%140.74%-15.62%58.42%5.21%
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$1.31B

MAMA:

$640.46M

EPS

LINC:

$0.64

MAMA:

$0.12

Коэффициент P/E

LINC:

65.63

MAMA:

132.58

Коэффициент PEG

LINC:

2.31

MAMA:

2.17

Коэффициент P/S

LINC:

2.53

MAMA:

4.08

Коэффициент P/B

LINC:

6.57

MAMA:

12.91

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$518.24M

MAMA:

$151.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$293.98M

MAMA:

$38.17M

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$45.58M

MAMA:

$8.56M

Доходность по периодам

С начала года, LINC показывает доходность 73.71%, что значительно выше, чем у MAMA с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции LINC уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 32.69% против 43.79% соответственно.

LINC

1 день
3.12%
1 месяц
13.90%
С начала года
73.71%
6 месяцев
81.76%
1 год
159.59%
3 года*
94.97%
5 лет*
45.29%
10 лет*
32.69%

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Educational Services Corporation

Mama's Creations Inc.

Часто сравнивают с LINC:
LINC с LAURLINC с VOOLINC с FICOLINC с METALINC с ADMALINC с COSTLINC с IESC
Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с VTSIMAMA с LWAYMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с ZVIAMAMA с AMDMAMA с NVDA

Доходность на риск

LINC vs. MAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг доходности на риск LINC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINC c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINCMAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

2.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

3.90

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

7.45

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.81

20.14

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINC vs. MAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINCMAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Корреляция

Корреляция между LINC и MAMA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и MAMA

Ни LINC, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LINC и MAMA

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и MAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

LINCMAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-89.83%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-18.12%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.96%

-68.85%

+26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.51%

-79.35%

+21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.97%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.57%

-46.30%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

6.70%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и MAMA

Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 10.99%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LINCMAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

14.71%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

37.48%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

50.93%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

58.53%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.34%

84.07%

-26.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
142.87M
47.27M
(LINC) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.1%
23.6%
Активы портфеля
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.10M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 17.74M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.