PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LINC с MAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LINC и MAMA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LINC и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
120.09%
209.13%
LINC
MAMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINC:

1.50

MAMA:

1.41

Коэф-т Сортино

LINC:

2.25

MAMA:

2.08

Коэф-т Омега

LINC:

1.27

MAMA:

1.25

Коэф-т Кальмара

LINC:

0.99

MAMA:

2.92

Коэф-т Мартина

LINC:

5.96

MAMA:

9.27

Индекс Язвы

LINC:

9.89%

MAMA:

7.69%

Дневная вол-ть

LINC:

39.43%

MAMA:

50.50%

Макс. просадка

LINC:

-99.11%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

LINC:

-30.15%

MAMA:

-24.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$504.93M

MAMA:

$364.50M

EPS

LINC:

$0.32

MAMA:

$0.13

Цена/прибыль

LINC:

50.13

MAMA:

74.62

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$423.21M

MAMA:

$84.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$245.55M

MAMA:

$22.16M

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$26.26M

MAMA:

$7.75M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LINC показывает доходность 53.88%, а MAMA немного ниже – 51.73%.


LINC

С начала года

53.88%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

47.85%

1 год

54.50%

5 лет

46.84%

10 лет

18.42%

MAMA

С начала года

51.73%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

19.39%

1 год

56.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LINC c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LINC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.501.41
Коэффициент Сортино LINC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.252.08
Коэффициент Омега LINC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.25
Коэффициент Кальмара LINC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.922.92
Коэффициент Мартина LINC, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.969.27
LINC
MAMA

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
1.41
LINC
MAMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и MAMA

Ни LINC, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LINC
Lincoln Educational Services Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%5.62%
MAMA
Mama's Creations Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LINC и MAMA

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-24.37%
LINC
MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и MAMA

Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 9.90%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.90%
20.97%
LINC
MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab