PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LINC с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LINC с JBL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LINC или JBL.

Корреляция

Корреляция между LINC и JBL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LINC и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINC:

1.49

JBL:

0.77

Коэф-т Сортино

LINC:

2.39

JBL:

1.29

Коэф-т Омега

LINC:

1.30

JBL:

1.19

Коэф-т Кальмара

LINC:

1.42

JBL:

0.85

Коэф-т Мартина

LINC:

6.99

JBL:

2.61

Индекс Язвы

LINC:

10.85%

JBL:

12.04%

Дневная вол-ть

LINC:

44.25%

JBL:

40.46%

Макс. просадка

LINC:

-99.11%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

LINC:

-5.42%

JBL:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$660.92M

JBL:

$16.57B

EPS

LINC:

$0.32

JBL:

$4.43

Коэффициент P/E

LINC:

65.38

JBL:

34.76

Коэффициент PEG

LINC:

1.86

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

LINC:

1.50

JBL:

0.60

Коэффициент P/B

LINC:

3.31

JBL:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$336.70M

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$197.96M

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$27.02M

JBL:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, LINC показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 25.41% против 21.75% соответственно.

LINC

С начала года

32.24%

1 месяц

24.52%

6 месяцев

29.14%

1 год

72.32%

5 лет

54.02%

10 лет

25.41%

JBL

С начала года

7.06%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

13.55%

1 год

30.88%

5 лет

41.84%

10 лет

21.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINC и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINC c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа JBL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и JBL

LINC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
JBL
Jabil Inc.		0.21%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок LINC и JBL

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и JBL

Lincoln Educational Services Corporation (LINC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что LINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
119.37M
6.73B
(LINC) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.2%
8.6%
(LINC) Валовая рентабельность
(JBL) Валовая рентабельность
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 74.25M при выручке в 119.37M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.93M при выручке в 119.37M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.83M при выручке в 119.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.