Сравнение LIN с WDS
LIN (Linde plc) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 12.79%/yr for WDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам LIN и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -20.67% |
Correlation
The correlation between LIN and WDS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between LIN and WDS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
WDS:
$44.17B
LIN:
$15.16
WDS:
$3.29
LIN:
34.54
WDS:
7.02
LIN:
1.72
WDS:
0.24
LIN:
7.10
WDS:
1.69
LIN:
6.33
WDS:
1.23
LIN:
$34.66B
WDS:
$26.15B
LIN:
$15.94B
WDS:
$9.87B
LIN:
$12.31B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. WDS — Ранг доходности на риск
LIN
WDS
Сравнение LIN c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.40 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 7.88 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и WDS
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -77.06% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -17.16% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -48.77% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -48.77% | +25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.20% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -39.55% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 7.40% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и WDS
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.13% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 24.23% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 30.62% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 33.40% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 33.78% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и WDS
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и WDS
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and WDS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор