Сравнение LIN с ROP
LIN (Linde plc) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs -5.54%/yr for ROP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам LIN и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | -9.90% |
Correlation
The correlation between LIN and ROP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LIN and ROP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
ROP:
$35.04B
LIN:
$15.16
ROP:
$15.98
LIN:
34.54
ROP:
20.96
LIN:
1.72
ROP:
2.48
LIN:
7.10
ROP:
4.43
LIN:
6.33
ROP:
1.86
LIN:
$34.66B
ROP:
$8.12B
LIN:
$15.94B
ROP:
$5.63B
LIN:
$12.31B
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. ROP — Ранг доходности на риск
LIN
ROP
Сравнение LIN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.70 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.92 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.51 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и ROP
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -58.94% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -44.65% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -46.51% | +27.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -46.51% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.07% | +43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.43% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 27.25% | -20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и ROP
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.14% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 21.59% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 25.08% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.39% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.34% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и ROP
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ROP в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и ROP
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and ROP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (8.14%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs ROP's -58.94%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор