Сравнение LIN с PH
LIN (Linde plc) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 26.12%/yr for PH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LIN и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -18.55% |
Correlation
The correlation between LIN and PH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LIN and PH has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
PH:
$115.65B
LIN:
$15.16
PH:
$27.11
LIN:
34.54
PH:
33.33
LIN:
1.72
PH:
1.41
LIN:
7.10
PH:
5.53
LIN:
6.33
PH:
7.43
LIN:
$34.66B
PH:
$20.99B
LIN:
$15.94B
PH:
$7.81B
LIN:
$12.31B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. PH — Ранг доходности на риск
LIN
PH
Сравнение LIN c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.90 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 5.64 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и PH
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -66.92% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -19.34% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -26.79% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -28.64% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.49% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -15.33% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 6.52% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и PH
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.58% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 18.96% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 25.10% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 28.68% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 31.70% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и PH
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и PH
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and PH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор