Сравнение LIN с IP
LIN (Linde plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs -5.62%/yr for IP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам LIN и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -16.98% |
Correlation
The correlation between LIN and IP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between LIN and IP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
IP:
$19.22B
LIN:
$15.16
IP:
-$6.29
LIN:
7.10
IP:
0.77
LIN:
6.33
IP:
1.30
LIN:
$34.66B
IP:
$24.97B
LIN:
$15.94B
IP:
$7.44B
LIN:
$12.31B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. IP — Ранг доходности на риск
LIN
IP
Сравнение LIN c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.43 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.78 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и IP
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -90.62% | +58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -45.52% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -48.61% | +29.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -48.61% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.82% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -20.89% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 25.34% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и IP
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 15.74% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 32.96% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 42.63% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 32.86% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 32.35% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и IP
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и IP
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and IP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs IP's -90.62%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор