Сравнение LIN с CSGP
LIN (Linde plc) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs -17.70%/yr for CSGP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам LIN и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | -19.84% |
Correlation
The correlation between LIN and CSGP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between LIN and CSGP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
CSGP:
$13.60B
LIN:
$15.16
CSGP:
$0.06
LIN:
34.54
CSGP:
544.46
LIN:
7.10
CSGP:
4.04
LIN:
6.33
CSGP:
1.72
LIN:
$34.66B
CSGP:
$3.41B
LIN:
$15.94B
CSGP:
$2.64B
LIN:
$12.31B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. CSGP — Ранг доходности на риск
LIN
CSGP
Сравнение LIN c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.90 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.52 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и CSGP
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -71.11% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -67.11% | +47.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -67.41% | +48.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -68.07% | +45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.07% | +67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -22.29% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 39.50% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и CSGP
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.56% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 34.06% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 38.69% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 34.68% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 32.63% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и CSGP
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и CSGP
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and CSGP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs CSGP's -71.11%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор