Сравнение LIN с BMI
LIN (Linde plc) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 14.02%/yr vs 7.71%/yr for BMI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%.
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам LIN и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | -6.81% |
Correlation
The correlation between LIN and BMI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between LIN and BMI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$243.18B
BMI:
$3.95B
LIN:
$15.16
BMI:
$4.42
LIN:
34.40
BMI:
30.38
LIN:
1.72
BMI:
1.27
LIN:
7.07
BMI:
4.42
LIN:
6.31
BMI:
4.07
LIN:
$34.66B
BMI:
$896.73M
LIN:
$15.94B
BMI:
$370.96M
LIN:
$12.31B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. BMI — Ранг доходности на риск
LIN
BMI
Сравнение LIN c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.82 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.33 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и BMI
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -68.22% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -53.79% | +34.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -55.06% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -55.06% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -46.57% | +46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -19.03% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 33.17% | -26.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и BMI
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.58%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.60% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 38.63% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 44.31% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 33.91% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 33.69% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и BMI
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью BMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и BMI
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and BMI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs BMI's -68.22%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор