Сравнение LIEN с GLAD
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 22.79%/yr vs 9.70%/yr for GLAD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -1.21%.
LIEN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLAD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам LIEN и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 2.55% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -1.21% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -8.82% |
Correlation
The correlation between LIEN and GLAD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$225.47M
GLAD:
$551.70M
LIEN:
$1.50
GLAD:
$1.04
LIEN:
6.59
GLAD:
18.71
LIEN:
0.06
GLAD:
1.09
LIEN:
4.63
GLAD:
7.84
LIEN:
0.74
GLAD:
1.14
LIEN:
$48.69M
GLAD:
$66.59M
LIEN:
$44.09M
GLAD:
$28.95M
LIEN:
$35.22M
GLAD:
$27.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. GLAD — Ранг доходности на риск
LIEN
GLAD
Сравнение LIEN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIEN | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.51 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.77 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIEN и GLAD
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -74.87% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -39.22% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -39.59% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -27.26% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -18.73% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 26.23% | -19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и GLAD
Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 4.73%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.60% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 19.55% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 26.02% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.70% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 30.06% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и GLAD
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности GLAD в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.00% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 13.77% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIEN и GLAD
LIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
LIEN and GLAD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAD has higher volatility (7.60%) compared to LIEN (4.73%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs GLAD's -74.87%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор