Сравнение LIEN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности LIEN и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIEN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | -5.63% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$214.51M
ARCC:
$12.39B
LIEN:
$1.10
ARCC:
$1.64
LIEN:
8.57
ARCC:
10.82
LIEN:
0.08
ARCC:
1.62
LIEN:
0.02
ARCC:
6.60
LIEN:
0.00
ARCC:
0.87
LIEN:
$14.26B
ARCC:
$1.88B
LIEN:
$29.54M
ARCC:
$1.18B
LIEN:
$25.03M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
LIEN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LIEN
ARCC
Сравнение LIEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIEN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.54 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.63 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.63 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.29 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LIEN и ARCC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и ARCC
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 14.47% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок LIEN и ARCC
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -79.36% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -19.35% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -18.05% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -9.07% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 9.40% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и ARCC
Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 5.77%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.78% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.24% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 23.54% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 19.89% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.84% | 25.53% | +14.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIEN и ARCC
LIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
LIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
LIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.