Сравнение LIDRW с CALM
LIDRW (AEye Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LIDRW returned -62.08%/yr vs 25.82%/yr for CALM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -86.68%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 12.43%.
LIDRW
- 1 день
- -24.53%
- 1 месяц
- -52.94%
- 6 месяцев
- -88.14%
- С начала года
- -86.68%
- 1 год
- -79.52%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -62.08%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам LIDRW и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -86.68% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -0.69% |
Correlation
The correlation between LIDRW and CALM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$42.53M
CALM:
$4.18B
LIDRW:
-$0.85
CALM:
$14.48
LIDRW:
1.79
CALM:
1.22
LIDRW:
0.01
CALM:
1.55
LIDRW:
$270.00K
CALM:
$3.46B
LIDRW:
-$389.00K
CALM:
$1.17B
LIDRW:
-$35.49M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. CALM — Ранг доходности на риск
LIDRW
CALM
Сравнение LIDRW c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.44 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и CALM
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -74.08% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.07% | -37.00% | -60.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -37.00% | -60.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -37.00% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -22.20% | -77.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.14% | -30.30% | -61.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.75% | 25.34% | +50.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и CALM
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 82.20% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 82.20% | 11.13% | +71.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.92% | 22.02% | +178.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 353.00% | 34.13% | +318.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 361.00% | 32.89% | +328.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 346.80% | 31.28% | +315.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и CALM
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and CALM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (82.20%) compared to CALM (11.13%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs CALM's -74.08%.
LIDRW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор