Сравнение LIDRW с CALM
LIDRW (AEye Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LIDRW returned -60.33%/yr vs 22.19%/yr for CALM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -0.36%.
LIDRW
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -81.69%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам LIDRW и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -81.69% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -0.36% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -0.69% |
Correlation
The correlation between LIDRW and CALM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between LIDRW and CALM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$746.04K
CALM:
$3.71B
LIDRW:
-$0.98
CALM:
$14.48
LIDRW:
2.14
CALM:
1.08
LIDRW:
0.01
CALM:
1.37
LIDRW:
$270.00K
CALM:
$3.46B
LIDRW:
-$389.00K
CALM:
$1.17B
LIDRW:
-$35.49M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. CALM — Ранг доходности на риск
LIDRW
CALM
Сравнение LIDRW c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.46 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.70 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и CALM
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -74.08% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.63% | -37.00% | -59.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.63% | -37.00% | -59.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -37.00% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -31.05% | -68.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.07% | -30.31% | -61.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.47% | 24.57% | +47.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и CALM
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.81% | 7.81% | +62.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.48% | 20.65% | +182.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 354.85% | 33.06% | +321.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 360.12% | 32.70% | +327.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 347.71% | 31.18% | +316.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и CALM
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.14% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and CALM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to CALM (7.81%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs CALM's -74.08%.
LIDRW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор