Сравнение LIDRW с BBLGW
LIDRW (AEye Inc) and BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, LIDRW returned 10.47%/yr vs 100.46%/yr for BBLGW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и BBLGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -86.68%, что значительно ниже, чем у BBLGW с доходностью -6.45%.
LIDRW
- 1 день
- -24.53%
- 1 месяц
- -52.94%
- 6 месяцев
- -88.14%
- С начала года
- -86.68%
- 1 год
- -79.52%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -62.08%
- 10 лет*
- —
BBLGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 100.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIDRW и BBLGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -86.68% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | 6.91% |
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -6.45% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -17.84% |
Correlation
The correlation between LIDRW and BBLGW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$42.53M
BBLGW:
$2.69M
LIDRW:
-$0.85
BBLGW:
-$1.80
LIDRW:
0.01
BBLGW:
5.57
LIDRW:
$270.00K
BBLGW:
$0.00
LIDRW:
-$389.00K
BBLGW:
$0.00
LIDRW:
-$35.49M
BBLGW:
-$2.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. BBLGW — Ранг доходности на риск
LIDRW
BBLGW
Сравнение LIDRW c BBLGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | BBLGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.05 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.09 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и BBLGW
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке BBLGW в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и BBLGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | BBLGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -98.80% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.07% | -66.62% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -96.92% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -84.74% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.14% | -71.14% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.75% | 35.29% | +40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и BBLGW
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 82.20% по сравнению с Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) с волатильностью 30.14%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | BBLGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 82.20% | 30.14% | +52.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.92% | 115.44% | +85.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 353.00% | 129.87% | +223.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 361.00% | 249.52% | +111.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 346.80% | 249.52% | +97.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и BBLGW
Ни LIDRW, ни BBLGW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и BBLGW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Bone Biologics Corp Warrants. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and BBLGW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (82.20%) compared to BBLGW (30.14%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs BBLGW's -98.80%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и BBLGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор