- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 6 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.53M
- Enterprise Value
- -$1.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $270.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$389.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$35.49M
- Годовой диапазон
- $0.01 - $0.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIDRW
AEye Inc (LIDRW) снизился на 86.7% с начала года. По цене $0 за акцию LIDRW торгуется на 97.9% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIDRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AEye Inc (LIDRW) показал доход в -86.68% с начала года и -79.52% за последние 12 месяцев.
AEye Inc
- 1 день
- -24.53%
- 1 месяц
- -52.94%
- 6 месяцев
- -88.14%
- С начала года
- -86.68%
- 1 год
- -79.52%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -62.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LIDRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.50%, а средняя месячная доходность — +8.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +566.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -78.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LIDRW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью +248.4%, в то время как худший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью -62.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.65% | -19.14% | -36.00% | 34.11% | -24.27% | -55.64% | -30.64% | -86.68% | |||||
| 2025 | -3.75% | -21.43% | -1.65% | -6.39% | -5.03% | 61.44% | 198.71% | -33.32% | 7.58% | -12.84% | -32.92% | -15.79% | 12.62% |
| 2024 | -35.00% | 156.41% | -15.00% | 47.65% | 56.97% | -11.17% | -22.86% | -32.59% | -10.99% | 11.11% | 33.33% | 566.67% | 1,233.33% |
| 2023 | 50.50% | 4.65% | -18.25% | -51.46% | -44.00% | -32.86% | 315.96% | -52.30% | -41.02% | -10.91% | -45.92% | 13.21% | -85.00% |
| 2022 | -54.84% | 1.36% | 163.10% | -4.02% | 16.28% | -77.98% | 41.57% | -35.83% | -27.64% | -38.03% | -24.17% | -52.94% | -95.70% |
| 2021 | -49.70% | -17.67% | -31.22% | -15.60% | 6.71% | 26.78% | -7.47% | -13.41% | -11.63% | 11.84% | -33.33% | 9.42% | -81.21% |
Метрики бенчмарка
AEye Inc has an annualized alpha of 3686.10%, beta of 0.77, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2021.
- This stock participated in 267.81% of S&P 500 Index downside but only -1.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3,686.10%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -1.79%
- Участие в снижении
- 267.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIDRW имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AEye Inc (LIDRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.24 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.71 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AEye Inc показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 27 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AEye Inc составляет 99.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.93%дек. 2023 г. | 2y 11mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| LIDRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -56.78% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.07% | -9.10% | -87.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -18.90% | -78.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -25.43% | -74.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -1.00% | -98.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.14% | -10.70% | -81.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.75% | 2.09% | +73.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AEye Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AEye Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIDRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у LIDRW коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIDRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у LIDRW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LIDRW
Добавьте AEye Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIDRW