Сравнение LIDRW с TRGP
LIDRW (AEye Inc) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, LIDRW returned -60.33%/yr vs 46.25%/yr for TRGP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.70%.
LIDRW
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -81.69%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- —
TRGP
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 49.70%
- 6 месяцев
- 50.33%
- 1 год
- 64.06%
- 3 года*
- 59.86%
- 5 лет*
- 46.25%
- 10 лет*
- 27.00%
Сравнение доходности по годам LIDRW и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -81.69% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.70% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 90.06% |
Correlation
The correlation between LIDRW and TRGP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
LIDRW:
-$0.98
TRGP:
$13.11
LIDRW:
2.14
TRGP:
2.71
LIDRW:
$270.00K
TRGP:
$16.38B
LIDRW:
-$389.00K
TRGP:
$3.62B
LIDRW:
-$35.49M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. TRGP — Ранг доходности на риск
LIDRW
TRGP
Сравнение LIDRW c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.95 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.76 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и TRGP
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.21% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.63% | -16.30% | -80.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.63% | -31.61% | -65.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -31.61% | -68.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -1.19% | -98.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.07% | -33.49% | -58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.47% | 5.04% | +67.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и TRGP
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.81% | 8.42% | +61.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.48% | 18.52% | +184.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 354.85% | 27.27% | +327.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 360.12% | 31.76% | +328.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 347.71% | 47.62% | +300.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и TRGP
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.55% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and TRGP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to TRGP (8.42%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор