Сравнение LIDRW с DTM
LIDRW (AEye Inc) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while DTM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LIDRW returned 7.72%/yr vs 51.90%/yr for DTM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и DTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 26.71%.
LIDRW
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -81.69%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- —
DTM
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 51.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIDRW и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -81.69% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -42.23% |
DTM DT Midstream, Inc. | 26.71% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 27.38% |
Correlation
The correlation between LIDRW and DTM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between LIDRW and DTM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$746.04K
DTM:
$15.38B
LIDRW:
-$0.98
DTM:
$4.55
LIDRW:
2.14
DTM:
12.04
LIDRW:
0.01
DTM:
3.24
LIDRW:
$270.00K
DTM:
$1.28B
LIDRW:
-$389.00K
DTM:
$810.00M
LIDRW:
-$35.49M
DTM:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. DTM — Ранг доходности на риск
LIDRW
DTM
Сравнение LIDRW c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.53 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.65 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и DTM
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и DTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -23.56% | -76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.63% | -9.77% | -86.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.63% | -23.56% | -73.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -0.29% | -99.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.07% | -5.98% | -86.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.47% | 4.15% | +68.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и DTM
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.81% | 6.15% | +63.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.48% | 15.36% | +188.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 354.85% | 21.45% | +333.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 360.12% | 25.74% | +334.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 347.71% | 25.74% | +321.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и DTM
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.27% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and DTM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to DTM (6.15%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs DTM's -23.56%.
DTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и DTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор