Сравнение LIDRW с BPXXY
LIDRW (AEye Inc) and BPXXY (Bper Banca SpA ADR) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, LIDRW returned -60.33%/yr vs 57.14%/yr for BPXXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и BPXXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у BPXXY с доходностью 33.00%.
LIDRW
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -81.69%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- —
BPXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 33.00%
- 6 месяцев
- 33.00%
- 1 год
- 85.75%
- 3 года*
- 94.01%
- 5 лет*
- 57.14%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам LIDRW и BPXXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -81.69% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 33.00% | 158.64% | 92.56% | 60.97% | 4.36% | -31.19% |
Correlation
The correlation between LIDRW and BPXXY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$746.04K
BPXXY:
$32.66B
LIDRW:
-$0.98
BPXXY:
€2.07
LIDRW:
2.14
BPXXY:
3.00
LIDRW:
0.01
BPXXY:
1.88
LIDRW:
$270.00K
BPXXY:
€8.88B
LIDRW:
-$389.00K
BPXXY:
€7.06B
LIDRW:
-$35.49M
BPXXY:
€3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. BPXXY — Ранг доходности на риск
LIDRW
BPXXY
Сравнение LIDRW c BPXXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Bper Banca SpA ADR (BPXXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | BPXXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.23 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.84 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и BPXXY
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BPXXY в -83.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и BPXXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | BPXXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -83.37% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.63% | -26.65% | -69.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.63% | -26.65% | -69.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -40.28% | -59.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | 0.00% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.07% | -41.69% | -50.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.47% | 9.73% | +62.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и BPXXY
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с Bper Banca SpA ADR (BPXXY) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPXXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | BPXXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.81% | 17.78% | +52.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.48% | 38.87% | +164.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 354.85% | 41.76% | +313.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 360.12% | 55.76% | +304.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 347.71% | 110.38% | +237.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и BPXXY
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 4.67% | 6.13% | 5.75% | 4.07% | 3.10% | 1.53% | 14.36% | 1.93% | 2.09% | 2.19% | 4.35% | 0.32% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и BPXXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Bper Banca SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and BPXXY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to BPXXY (17.78%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs BPXXY's -83.37%.
BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и BPXXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор