Сравнение LIDRW с LFVN
LIDRW (AEye Inc) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LIDRW returned -60.33%/yr vs 2.16%/yr for LFVN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDRW и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 9.71%.
LIDRW
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -81.69%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- —
LFVN
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- -45.77%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- -4.47%
Сравнение доходности по годам LIDRW и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDRW AEye Inc | -81.69% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
LFVN LifeVantage Corporation | 9.71% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -34.58% |
Correlation
The correlation between LIDRW and LFVN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LIDRW:
$746.04K
LFVN:
$84.19M
LIDRW:
-$0.98
LFVN:
$0.45
LIDRW:
2.14
LFVN:
0.44
LIDRW:
0.01
LFVN:
2.53
LIDRW:
$270.00K
LFVN:
$195.32M
LIDRW:
-$389.00K
LFVN:
$152.62M
LIDRW:
-$35.49M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDRW vs. LFVN — Ранг доходности на риск
LIDRW
LFVN
Сравнение LIDRW c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDRW | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDRW и LFVN
Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDRW | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.57% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.63% | -71.73% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.63% | -83.90% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -83.90% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -93.18% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.07% | -89.57% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.47% | 49.66% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDRW и LFVN
AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с LifeVantage Corporation (LFVN) с волатильностью 48.70%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDRW | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.81% | 48.70% | +21.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.48% | 69.14% | +134.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 354.85% | 77.76% | +277.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 360.12% | 66.46% | +293.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 347.71% | 62.15% | +285.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDRW и LFVN
LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.78% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDRW и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDRW and LFVN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to LFVN (48.70%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs LFVN's -99.57%.
LIDRW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDRW и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор