Сравнение LHX с VICI
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, LHX returned 8.64%/yr vs 2.25%/yr for VICI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.16%.
LHX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 16.18%
VICI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHX и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.39% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 4.66% |
VICI VICI Properties Inc. | 1.16% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between LHX and VICI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between LHX and VICI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
VICI:
$2.92
LHX:
24.75
VICI:
9.59
LHX:
12.69
VICI:
0.54
LHX:
1.91
VICI:
7.36
LHX:
$22.48B
VICI:
$4.05B
LHX:
$5.50B
VICI:
$3.01B
LHX:
$3.32B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. VICI — Ранг доходности на риск
LHX
VICI
Сравнение LHX c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.42 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.71 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и VICI
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -60.21% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -17.88% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -17.88% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -18.61% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -13.62% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -8.18% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 10.64% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и VICI
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.88% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.98% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 16.90% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.02% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 29.27% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и VICI
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VICI в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.61% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.37% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и VICI
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and VICI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.38%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs VICI's -60.21%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор