PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с RDNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с RDNT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или RDNT.

Корреляция

Корреляция между LH и RDNT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.04%
26,705.33%
LH
RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

RDNT:

0.06

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

RDNT:

0.47

Коэф-т Омега

LH:

1.10

RDNT:

1.05

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

RDNT:

0.06

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

RDNT:

0.15

Индекс Язвы

LH:

5.84%

RDNT:

20.14%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

RDNT:

46.05%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

RDNT:

-41.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$19.12B

RDNT:

$3.72B

EPS

LH:

$8.84

RDNT:

$0.04

Коэффициент P/E

LH:

25.83

RDNT:

1.26K

Коэффициент PEG

LH:

0.83

RDNT:

2.32

Коэффициент P/S

LH:

1.47

RDNT:

2.03

Коэффициент P/B

LH:

2.37

RDNT:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

RDNT:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

RDNT:

$562.17M

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

RDNT:

$627.77M

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -28.04%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям RDNT по среднегодовой доходности: 8.65% против 19.24% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

30.99%

10 лет

19.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
RDNT: 0.06
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
RDNT: 0.47
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
RDNT: 1.05
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
RDNT: 0.06
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
RDNT: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа RDNT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.06
LH
RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и RDNT

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как RDNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LH и RDNT

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-41.82%
LH
RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности LH и RDNT

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 11.83%, в то время как у RadNet, Inc. (RDNT) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
16.65%
LH
RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию