PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с RDNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с RDNT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или RDNT.

Корреляция

Корреляция между LH и RDNT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LH и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.77

RDNT:

0.14

Коэф-т Сортино

LH:

1.35

RDNT:

0.63

Коэф-т Омега

LH:

1.16

RDNT:

1.07

Коэф-т Кальмара

LH:

0.74

RDNT:

0.17

Коэф-т Мартина

LH:

3.31

RDNT:

0.35

Индекс Язвы

LH:

5.94%

RDNT:

21.95%

Дневная вол-ть

LH:

24.33%

RDNT:

45.81%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

LH:

-4.02%

RDNT:

-29.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$20.88B

RDNT:

$4.59B

EPS

LH:

$8.66

RDNT:

-$0.43

Коэффициент PEG

LH:

0.94

RDNT:

2.32

Коэффициент P/S

LH:

1.58

RDNT:

2.45

Коэффициент P/B

LH:

2.51

RDNT:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$13.18B

RDNT:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$3.61B

RDNT:

$580.09M

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.80B

RDNT:

$621.66M

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям RDNT по среднегодовой доходности: 9.72% против 24.40% соответственно.

LH

С начала года

9.12%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

6.71%

1 год

19.99%

5 лет

12.58%

10 лет

9.72%

RDNT

С начала года

-12.46%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-23.17%

1 год

6.42%

5 лет

30.42%

10 лет

24.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RDNT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и RDNT

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как RDNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.15%1.26%1.18%0.92%
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LH и RDNT

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LH и RDNT

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 8.76%, в то время как у RadNet, Inc. (RDNT) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.35B
19.22M
(LH) Общая выручка
(RDNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию