Сравнение LH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или SPY.
Корреляция
Корреляция между LH и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LH и SPY
Основные характеристики
LH:
0.42
SPY:
2.05
LH:
0.77
SPY:
2.73
LH:
1.09
SPY:
1.38
LH:
0.34
SPY:
3.11
LH:
1.28
SPY:
13.02
LH:
7.12%
SPY:
2.01%
LH:
21.72%
SPY:
12.77%
LH:
-96.05%
SPY:
-55.19%
LH:
-8.42%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, LH показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.35% соответственно.
LH
4.12%
3.39%
11.92%
8.48%
10.24%
9.43%
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LH и SPY
LH
SPY
Сравнение LH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LH и SPY
Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.21% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LH и SPY
Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LH и SPY
Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 4.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.